上課時間
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11/21 星期三 09:00 ~ 16:00
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講師介紹
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戴冠程
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課程大綱
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壹、財務管理整體經營觀念
一、財務出納的主要功能？
二、財務管理及規劃的範疇與職責？
三、財務出納要為企業創造什麼價值？
貳、出納管理操作程式
一、收款及其帳務處理作業流程。
二、付款及其帳務處理作業流程。
三、零用金管理規劃與作業程式。
四、應收、應付票據作業與管理。
五、對帳作業流程。
六、財務保管品的收、退、保作業流程。
七、印鑑管理。
八、案例：大陸子公司銀行承兌匯票的收支管理？
參、內外部資金調度管理
一、掌握金融市場長短期資金供應鏈結構？
二、如何降低公司的資金成本？
三、動腦規劃：如何改善企業的流動比率？
四、求人不如求己的資產、負債變現措施？時程規劃？
五、企業的收付款條件管理？
六、營運資金缺口的計算評估與改進推動？
肆、銀行往來篇
一、自我檢查企業最適融資的3項指標？4個警戒線？
二、從銀行角度看：有效取得銀行融資10大技巧？
伍、財務構面的稽核
一、銷售及收款循環查核重點?
二、採購及付款循環查核重點?
三、出納會計事務檢核要項與查核作業重點?
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地點
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新領域教育訓練中心
台北市館前路71號10樓(以課程前3天的通知為準)
◎交通指南
1.以搭乘「捷運」方式抵達：
台北車站站—商店地下街出口4號(新光三越站前店，沿館前路直行約5分鐘即可抵達)
台大醫院站—捷運出口4號(過襄陽路後沿館前路直行約5分鐘即可抵達)
2.以搭乘「公車」方式抵達：
(1)博物館(館前)：0東、18、236、249、251、605、605(快速公車)、605(副)、605(新台五線)
(2)博物館(襄陽)：20、222、241、243、245、251、263、621、651
(3)台北車站(開封)：18、236、249、251
(4)重慶南路一段：15 、18、22、220、220(直)、236、241、243、245 、605、605(快速公車)、
605(副)、605(新台五線)、重慶幹線
(5)台北車站(忠孝)：0東、14、15、18、202、202區、205、212、212(直)、218、218(直) 、22、
220、220(直)、232、232(副)、246、247、253、257、260、262、39、307、604、605、605(快
速公車)、605(副)、605(新台五線)、藍1
(6)台北車站(青島)：2、222、295、5、604、648、信義幹線、信義幹線(試辦路線)、藍1
(7)台北車站(公園)：5
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費用說明
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金額 4,800元/人
需扣VIP點數: 8點/人
(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶：同一月份三人以上或報名同月份三堂課以上者→原價九折。
(3)VIP專案(扣點數)→請參考每月課程大綱DM。
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付款說明：
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□ 現場付現金 □ 劃線即期 □ 銀行櫃檯匯款
抬頭/戶名：勤業眾信財稅顧問股份有限公司
銀行名稱：玉山商業銀行 分行：營業部 帳號：0015-435-108125
支票掛號郵寄：11073 台北市信義區松仁路100號7樓 會計部收
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報名注意事項
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報名注意事項：
1.優惠折扣：(請在「客戶類別」勾選)
(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶：同一月份三人以上或報名同月份三堂課以上者→原價九折。
(3)VIP專案(扣點數)→請詳見「年度VIP特惠專案」說明。
2.付款方式：
□ 現場付現金 □ 劃線即期 □ 銀行櫃檯匯款 □ 已購買VIP專案(扣點數)客戶，無須理會
抬頭/戶名：勤業眾信財稅顧問股份有限公司
銀行名稱：玉山商業銀行 分行：營業部 帳號：0015-435-108125
支票掛號郵寄：11073 台北市信義區松仁路100號7樓 會計部收
3.開課與否均以開課前3~5天上課E-Mail通知或電洽諮詢為準。
4.在付款前，請先確認開課與否及課程金額。
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主協辦單位
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勤業眾信財稅顧問股份有限公司
TEL：(02)2725-9988#3980、7598
FAX：(02)4051-6888轉3980
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