上課時間
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04/15 星期二 09:30 ~ 16:30
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講師介紹
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李進成
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課程大綱
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企業經營者、部門主管、財會人員，或對本議題有興趣者
●課程內容
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一、認識「財務」內容
二、現金循環概念與管理重點
三、出納人員職責與工作技巧
1.工作職責－以「時序」簡介
2.『跑銀行』之基本工作介紹
3.成就出納人員的13項必備條件
四、出納收入事項處理
1.實例流程示範
2.收款流程與計畫
3.繳款規則與流程
4.入票作業與會計沖帳
5.列印「收款明細表」或手動格式
6.存解解行／託收／客票融資
7.退票／換票／抽票之處理規則
8.外銷收款的處理
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五、支付款項作業處理
1.實例流程示範
2.付款的條件審核／資金與條件
3.支票開立與核章流程
4.寄票與領票作業細則
5.收付票兌付之處理
6.外幣付款之預購作業
六、零用金及其他支付之管理
七、出納各項報表之設計及使用
八、銀行往來…有些資料僅供參考
1.銀行授信作業流程
2.銀行融資商品簡介及條件
3.銀行觀點
4.銀行如何進行客戶的等級評估
5.如何與銀行打交道的技巧
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地點
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勤業訓練教室或犇亞國際會議中心
以課程前3天的通知為準
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費用說明
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金額 4,800元/人
需扣VIP點數: 8點/人
(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶：開課10天前報名者→原價九折。
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付款說明：
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□ 現場付現金 □ 劃線即期 □ 銀行櫃檯匯款
抬頭/戶名：勤業眾信財稅顧問股份有限公司
銀行名稱：玉山商業銀行 分行：營業部 帳號：0015-435-108125
支票掛號郵寄：11073 台北市信義區松仁路100號7樓 會計部收
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報名注意事項
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1.為維護課程品質，本公司保有開課與否、課程內容、時間地點、講師更動之權利。
2.請以收到上課通知為繳費依據，未達基本開班人數，將延期或取消該課程。
3若報名成功後不便參加者，請於課前5天通知。
4.開課標準將於上課前3~5天寄發電子通知信，告知課程是否開課成功及繳費注意事項。
5.為尊重講師之智慧財產權益，恕不提供講義電子檔，上課時間不得錄音、錄影。
6.本課程謝絕同業參加。
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主協辦單位
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勤業眾信財稅顧問股份有限公司
TEL：(02)2725-9988#3980、1187
FAX：(02)4051-6888轉3980
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