上課時間
|
01/17 星期五 09:30 ~ 16:30
|
講師介紹
|
彭浩忠
|
課程大綱
|
●課程目標
企業經營在營運損益效能、資產效率外，融資策略的資金來源與管理更是維繫企業永續發展的命脈，故企業財務單位都花費相當時間在於營運資金的管控。融資策略攸關於企業財務結構的形成，除了因應企業發展的資金需求安排外，也在於事業主對於企業內外在不確定因素下的風險承擔。當中營運資金的多寡攸關企業償債能力的強弱，另一方面營運資金的運用更需有效率的管理。而如何讓營運資金效率運作的不二法門，則是持續對其內容項目的落實檢視與改善。
本課程教導學員從損益、資產、資金關聯性中，了解融資策略決定企業資金成本的高低，進而影響企業的投資決策，進一步左右營運的發展；也從實務面落實營運資金項目的管理，使之在景氣榮衰變化中，得以發揮效率的運作，避免營運財務風險的產生。
●適合對象
企業經營者、部門主管、財會人員、經營分析人員，或對本議題有興趣者
●課程內容
|
一、營運資金在財務報表上動能關係的呈現
1.企業經營在於利潤與資產配置的管控
2.損益效能、資產效率與資金來源的三大主軸
3.從財報掌握企業的決策與管理區塊
4.企業經營最高目標的驅動力
5.財務報表動能關係與營運資金的影響
6.現金流量表的營運資金掌握
二、融資決策對營運資金的影響
1.企業營運週期現金循環的觀念與運用
2.融資決策影響企業資金的成本與流動性
3.利潤與風險影響融資決策
4.現金的預算管理與控制
5.資產投資配置與融資策略的關聯影響
三、融資決策對投資決策的影響
1.企業營運的三大主軸事項
2.投資決策與融資決策資金成本的關聯性
|
3.融資策略下有價證券與資本支出投資評估
4.投資評估案例
四、企業經營風險與營運資金的關聯變化
1.企業不同發展階段之資金來源安排
2.財務結構與償債能力對交易行為的風險反應
3.融資決策對營運資金影響的正確解讀
4.營運資金周轉問題的警訊
5.融資決策誤導案例
五、營運資金的管理與銀行融資往來
1.指標數據有利於主軸掌握
2.細部的邏輯掌握有利於管理與改善
3.被動產生的應收帳款管理
4.被動產生有主控權的應付帳款管理
5.營運資金的重點在於庫存的管理
6.銀行融資往來的關鍵重點
六、Q&A
|
|
地點
|
Live直播 (使用ZOOM視訊)
使用Google Chrome加入（適合無ZOOM應用程式者）
|
費用說明
|
|
金額 4,800元/人
需扣VIP點數: 8點/人
(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶：開課10天前報名者→原價九折。
|
|
付款說明：
|
|
□ 銀行櫃檯匯款 □ 網路銀行轉帳 □ 已購買VIP專案(扣點數)客戶，無須理會
1.抬頭/戶名：勤業眾信財稅顧問股份有限公司
2.銀行名稱：玉山商業銀行 分行：營業部 帳號：0015-435-108125
3.繳納後請將您所繳費的收據影本(填寫課程代號、公司抬頭、學員姓名、電話)email至本公司確認
4.請在收到上課通知後再進行繳費
|
報名注意事項
|
|
1.為維護課程品質，本公司保有開課與否、課程內容、時間地點、講師更動之權利。
2.將於課前3~5天寄發電子通知信，告知課程開課成功與否及繳費注意事項。
3.完成報名繳費後，將於課前1天email「視訊會議室連結及密碼」至您的信箱。
4.請確認線上課程設備(電腦，耳機，麥克風，網路，行動裝置...等)皆能良好連線與正常使用
5.為尊重講師之智慧財產權，上課時間不得錄音、錄影。
6.本課程謝絕同業參加。
|
主協辦單位
|
勤業眾信財稅顧問股份有限公司
TEL：(02)2725-9988#3980、1187
FAX：(02)4051-6888轉3980
|