上課時間
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01/14 星期二 09:30 ~ 17:30
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講師介紹
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黃美玲
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課程大綱
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●課程目標
一、掌握日常營運資金管理與資金收支預估的要領。
二、善用各項長短期資金籌措工具，以提升財務調度與管理能力。
三、如何運用遠期外匯進行避險，並透過系統方式降低匯率風險。
●適合對象
財會部門主管及培訓人員、經營分析部門主管、企業經營者、二代接班人、總經理特別助理或對財會實務知識有需求者
●課程內容
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一、財務管理基本觀念
1.財務包含的層面
2.財務管理的功能
3.財務管理的目標
4.風險與報酬的觀念
5.財務風險的控管
6.財務部門如何為公司獲取利潤
二、營運資金管理與資金調度
1.營運資金管理的重要性
2.需要多少營運資金
3.資金收支預估與調度
4.短期閒置資金的投資
三、長短期資金調度與籌措
1.企業資金籌措管道
2.短期融資種類與調度
3.如何利用貨幣市場調度資金
4.如何籌措中長期資金
5.選擇中長期資金管道考慮因素
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四、銀行融資往來要領
1.企業與銀行打交道的技巧
2.申貸時機的判定
3.銀行融資審查5P原則
4.銀行貸款作業流程
5.如何與銀行建立良好關係
6.編製銀行融資條件比較表
五、利用外匯工具進行避險
1.外匯基本概念
2.台幣升貶值對企業利潤的影響
3.積極從事外匯避險的需求條件
4.外匯避險工具與避險策略
5.遠期外匯避險的操作實務
6.透過系統方式降低匯率風險
六、案例演練與分析
1.財務部門為公司獲取利潤的作法
2.有效降低營運週轉金需求的方法
3.建廠籌措管道考量因素及籌資策略
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地點
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勤業訓練教室或犇亞國際會議中心
以課程前3天的通知為準
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費用說明
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金額 5,500元/人
需扣VIP點數: 9.5點/人
(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶：開課10天前報名者→原價九折。
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付款說明：
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□ 現場付現金 □ 劃線即期 □ 銀行櫃檯匯款
抬頭/戶名：勤業眾信財稅顧問股份有限公司
銀行名稱：玉山商業銀行 分行：營業部 帳號：0015-435-108125
支票掛號郵寄：11073 台北市信義區松仁路100號7樓 會計部收
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報名注意事項
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1.為維護課程品質，本公司保有開課與否、課程內容、時間地點、講師更動之權利。
2.請以收到上課通知為繳費依據，未達基本開班人數，將延期或取消該課程。
3若報名成功後不便參加者，請於課前5天通知。
4.開課標準將於上課前3~5天寄發電子通知信，告知課程是否開課成功及繳費注意事項。
5.為尊重講師之智慧財產權益，恕不提供講義電子檔，上課時間不得錄音、錄影。
6.本課程謝絕同業參加。
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主協辦單位
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勤業眾信財稅顧問股份有限公司
TEL：(02)2725-9988#3980、1187
FAX：(02)4051-6888轉3980
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