上課時間
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02/15 星期二 09:30 ~ 02/22 星期二 16:30
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講師介紹
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陳政琦
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課程大綱
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*上課須帶電腦(Excel 2007以上版本)*
●課程目標
財務掌管公司資金之命脈，號稱企業血液。從資金流出，到增資、貸款與付款政策…等。故財務管理，是企業重要職能。透過電腦加速財務調度外，更需要靈活有彈性的應用模式，故財務相關資訊之取得，除穩定的ERP管道外，更要強化即時化的應變工具，隨時掌控最有彈性與精確的預警與判斷資訊！
一、財務管理各項作業自動化。
二、從基本的零用金管理、費用預算管制、銀行存款日報表作業自動化。
三、短期資金流量控管模版化，提供預警管理，確保資金調度與安全。
四、中長期的資金規劃，務使有長期規劃與即時調整，確保企業資金之安全。
●課程特色
一、透過Excel上機實作演練教導。
二、建議學員準備電腦+平板同步使用，平板觀看Zoom課程，電腦同步操作Excel練習。
三、若只有使用筆記型電腦或桌電上課，請將Zoom視窗設定非全螢幕模式，方便同時操作Excel練習檔，增加學習效果。
四、本課程及時提供上課範例與操作進度相關檔案供學生自行拷貝。
●適合對象
企業經營者、部門主管、財會人員，或對本議題有興趣者
●課程內容
一、零用金與自動撥補
二、費用申請與預算即時控管
三、銀行存款日報表自動化編製
四、銀行自動對帳作業
五、短期資金預估與調度
六、中期資金預估與控管
七、長期資金預估與規劃
八、銀行貸款文件(營運計畫書)
九、銀行貸款預估財務報表自動化 (資產負債表+綜合損益表+現金流量表)
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地點
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Live直播 (使用ZOOM視訊)
使用Google Chrome加入（適合無ZOOM應用程式者）
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費用說明
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金額 9,600元/人
需扣VIP點數: 16點/人
(1)勤業眾信簽證客戶→原價九折。
(2)非客戶：開課10天前報名者→原價九折。
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付款說明：
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□ 銀行櫃檯匯款 □ 網路銀行轉帳 □ 已購買VIP專案(扣點數)客戶，無須理會
1.抬頭/戶名：勤業眾信財稅顧問股份有限公司
2.銀行名稱：玉山商業銀行 分行：營業部 帳號：0015-435-108125
3.請在收到上課通知後再進行繳費
4.繳納後請將您所繳費的收據影本(填寫課程代號、公司抬頭、學員姓名、電話)email至本公司確認
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報名注意事項
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1.為維護課程品質，本公司保有開課與否、課程內容、時間地點、講師更動之權利。
2.將於課前3~5天寄發電子通知信，告知課程開課成功與否及繳費注意事項。
3.完成報名繳費後，將於課前1天email「視訊會議室連結及密碼」至您的信箱。
4.請確認線上課程設備(電腦，耳機，麥克風，網路，行動裝置...等)皆能良好連線與正常使用
5.為尊重講師之智慧財產權，上課時間不得錄音、錄影。
6.本課程謝絕同業參加。
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主協辦單位
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勤業眾信財稅顧問股份有限公司
TEL：(02)2725-9988#3980、1187
FAX：(02)4051-6888轉3980
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